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期货 怎么 投资理财(如何正确投资期货市场)

日期:2021-06-17

今年以来,期货市场趋势性的高波动行情十分明显,既有贵金属、“绝代双焦”的大涨,也有5月的大幅回撤,大宗商品市场的热点行情不断,期货市场多空双向操作盈利的特点使投资者更乐于高波动的行情。最近焦煤、甲醇等品种的火热行情再一次吸引了众多的投资者,投资者应该如何布局才能最大化投资收益?格上理财通过本文为您揭露期货投资的正确姿势。

商品大类90%上涨,趋势性高波动行情延续

近日焦煤、焦炭等品种的期货价格又开始了新一轮的连番上行,以焦煤主力期货合约为例,9月23日早盘至10月18日夜盘收盘,连续上涨17个交易日,涨幅达28.11%。纵观整个商品市场涨多跌少,90%的商品大类在今年都有明显的上涨,焦煤、焦炭所属的能源类涨幅更是高达95.03%。

WIND商品大类指数今年以来涨幅

各品种行情分化明显,需多品种、多策略布局

格上理财发现不同品种行情分化十分明显,如下图所示,相较于焦煤、焦炭等能源类品种直线上涨95.03%;玉米等谷物类品种却在几轮大涨大跌中以下跌5.10%收尾;煤焦钢矿类品种波动剧大,振幅达61.4%;油脂油料从7月以来一直宽幅震荡。格上理财建议投资者在多种期货品种间分散配置,对待不同的期货品种、多变的市场行情投资者要采取不同的投资策略应对,才能最大化投资收益,。

部分WIND商品大类指数对比

来源:WIND,格上理财研究中心

多策略布局,把握不同行情投资机会

期货的投资策略大体分为趋势跟踪和套利策略,趋势跟踪策略又可分为日内高频、中短频、中长频等细分策略;套利策略又包括跨期套利、跨品种套利、跨市场套利等细分策略。不同的策略区别很大,适合不同的市场行情。

例如趋势跟踪策略跟随市场行情趋势“追涨杀跌”,即上涨时做多,下跌时做空,赚趋势的钱。在大涨或者大跌的行情中(箭头部分),趋势策略跟随市场行情做对应的操作即可获取不菲的收益,而当市场震荡时(方框部分),趋势策略则因为要反复的止损平仓很难获取稳定的收益甚至可能出现一定的回撤。

螺纹钢主力合约行情示例

来源:WIND,格上理财研究中心

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