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股票买卖仓位控制(期货交易之仓位管理)

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股票买卖仓位控制股票买卖仓位控制

期货交易中仓位管理至关重要,在交易体系中占据重要意义,关系着交易的生死存亡。正如《孙子兵法》所云:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。期货交易满仓进出并不是勇敢的表现,不经过思考,不设止损的开设重仓,就是赌博,只会让自己陷入,承担不起的巨大风险,造成无法承受的巨大损失。

期货交易中那么为什么我们会过度交易呢?

1. 生活中总有一些事情,我们急需要用钱。

这是导致灾难的经典原因,交易最错误的的理由莫过于,为了满足某些需求,而急于从市场上赚钱,那样的结局通常以赔钱收场。

《股票作手回忆录》中有一段关于裘皮大衣的故事,当时礼佛摩尔所在的营业部中有一个人看中了一件皮大衣,但他觉得应该让市场付钱,于是就对其他人说想以小麦的交易盈利来支付裘皮大衣的资金,之后这个人不但没赚到付大衣款的资金,反而折损了不少的本金,接着营业部的人前赴后继都去想着赚到付这个大衣的钱而折戟沉沙,营业部的老总为了不至于让营业部破产,拜托礼佛摩尔买下了这件大衣,这件事才作罢。这是因为我们急需要钱,我们在情感上就会认为市场应该为自己的需求付款。从而进入了情绪交易。

永远不要用目标数字交易。在任何时候交易,只做正确的事情,不要抱任何市场为你做什么希望,那不过是不切实际的幻想。

在交易市场中,你一但设立了这样一个目标,这个目标就会像枷锁一样束缚着你,这是一种非常愚蠢的交易方式。当你给自己的交易一个数字时,往往会在交易中妥协失败。

2. 我们蒙受了很大的损失,正在拼命地设法挽回。

试图挽回损失的问题在于,它表示绝望,从而产生情绪和非理性的决定,它带来了一种紧迫感。交易市场是一个耐心的游戏。如果你试图快速做任何事情,很有可能你会破产。在一笔失败的交易结束之后,最好的选择,就是休息,因为糟糕的节奏可能会延续一段时间。

在实际交易中通常会出现因为某笔损失,而加大交易仓位的情况,这是这种想着扳回损失的心理,让交易者付出更为惨痛的代价。

3.我们尝试左侧交易,开仓之后市场没有朝我们预期的方向运行,你决定加仓摊平损失。

如果入场后后持仓向着亏损方向发展,那必定是从开始时交易逻辑上就存在错误。那么我们何必要为错误的逻辑继续买单呢?很多交易者都存在这样的问题,在已经犯错的情况下,还要错上加错。大家一定也有过这样的经历,对于自己亏损仓位,你的想法是尽可能挽回,所以即使入仓错误,导致亏损,也会选择继续加仓。从而致使亏损加速暴增,最后爆仓离场。要想避免吗爆仓的结局,就要在现有仓位亏损的情况下,减仓或清仓操作,这样才是明智的选择。

期货交易中过度交易的几种情形:

1.买卖过量期权——对大部分交易者来说,接触的机会应该不多,期权在某些情况下是不错的工具,但期权的风险系数比起期货更高,对于大多数人来说,适量介入为好。

2.亏损中不断加仓——仓位过重的情况下,你很难理智的处理自己交易的利润和风险,更何况还是在亏损的情况下。如果陷入摊平损失的情绪中,那么很容易产生不断亏损加仓的交易行为。

怎样防止过度交易:

1.设定固定的风险限制,比如开仓正确的情况下,可以持续加仓,但开仓错误的情况下,尽量不要加仓。(注:大资金布局除外)如果自己很难做到执行,找一个助手,让他来执行风险规则,相信会对你有帮助。记住,市场将永远存在,机会总会来临。如果想最终成为市场赢家,那就遵守资金管理规则。否则无论你的账户多么庞大,爆仓也只是时间问题。

2.当遭遇损失时,与其想着试图立即扳回,不如先休息平复下情绪。休息之后,按照计划交易,而交易计划应该围绕着市场现状。而不是如何扳回上次的亏损。保持正确的交易,不但最终会收回这笔钱,并且会赚得更多。

以上都是一些良好的交易仓位控制习惯,养成也绝非一朝一夕,希望交易者牢记这些习惯,最终成为持续稳定的交易赢家。

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