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识别买卖股票机构通道真假(识别股票的真假突破要抓住三个核心)

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股市之中,判断是否诱多还是突破首先是估值的判断问题,其次是股票筹码集中度与技术监控问题。

识别买卖股票机构通道真假

很多股票在上涨过程中会反复清洗浮筹,不断地突破回踩,这经常会导致心态浮躁的股民被清洗,常常股票刚一卖出,股票就会一跃而起,常常一买入股票,股票就会下跌,出现这些情况这说明投资者对股票估值不清晰,没有理解价值投资的重要性,所以在投资上会经常放过跑机会或者投资失败,这就需要投资者对PB、PE等一系列估值与风控指标加强理解。

譬如,当股票在估值偏高的情况下突破,然后又快速回落,这种情况下往往需要减持股票,因为股票操作很大程度上是概率胜负问题,这种情况下机构减持的概率非常高,那么就要根据胜负概率做出减仓行为,而不要过于强调心理情绪,跟着心理情绪做判断失误率会大增。

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对于估值的判断,可以将股票区分为三区六限,既低中高三个估值区域,而每个区域各有高低两个极限。估值清晰了,那么判断真假突破与诱多就会清晰很多,就不会轻易迷失在量能造假与技术骗线之中。

估值偏低区间

一般来说在低价值周期,都是买入区间,不存在所谓的诱多,即使反复洗盘最终还是要突破上行,只是时间问题而已,所以越是向低估值区间下限震荡就越要增仓,而出现增量资金并突破上限时,也要适度增仓,因为这种情况下突破概率相当高,即使出现判断错误,后期盈利概率依然很大。

估值合理区间

而在中位,也就是价格的合理区间,一般在下限出现的突破多为有效突破,而处在上限的突破概率会明显下降,所以当股票处在的合理估值区的上限时,如果出现突破都会适当小幅减持股票,这时股票的回踩概率较高,回踩时可以重新回购,以降低股票成本。

高估值阶段

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如果股票进入高估值阶段,就顺势而为,这里不存在继续高度关注所谓的突破还是诱多问题,只要股票持续上涨就密切关注,只要上涨停滞或出现回落就坚决减持。在股票高估值区域分批减持是最重要的投资过程,很多股民都是会买不会卖,如果在估值严重偏高的位置还要讲什么突破问题就犯傻了,在这个阶段主要就是诱多,在诱多过程中你能派发股票,你就是高手。

另外,还要细致分析股票筹码的集中度与技术指标是否处于极限,这利于辅助判断突破是否有效。当主力筹码开始分散且多项技术指标都处于极限位置上,这样的突破就要高度警惕,这种情况下的突破为诱多的概率较高,反之为有效突破的概率较高。

同时股票的涨跌与大盘的趋势密切相关,在研究以上问题时要结合好对大盘趋势的判断。(本文系市场资深投资人馨月原创文章,转载请注明作者及来源)

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