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研究了近2000只个股后-研究了近2000只个股后

日期:2022-01-22 10:28:55

近几天,A股股民在2021年全年人均赚了5万元的消息刷屏!你赚了多少?

其实,通过更为精确的数据计算,股民人均盈利实际为1.76万元。

即便如此,这一平均盈利仍是被明显高估的,因为“股民”里面包括了公、私募基金和其他超级大户。显然这个收益是“被平均”的结果。

2021年上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨4.8%、2.67%、12%,均实现了三连涨。

从板块来看,电力设备、有色金属和煤炭年涨幅位列前三,行业指数涨幅分别达到47.86%、40.47%和39.60%。此外,基础化工、钢铁和公共事业行业年涨幅也超过了30%。家用电器、非银金融和房地产行业年内跌幅居前,分别下跌19.54%、17.55%和11.89%。

尽管从盘面来看,2021年板块轮动此起彼伏,妖股辈出。但依然没有改变绝大多数散户亏钱的现实。

往事不可追,来日犹可期!收益的好坏已随时光流逝成了过去,回忆或许会让我们心里充满酸楚和不甘,但做好新一年的投资规划、仔细分析和研究行业及个股在2022年的表现,才是我们面向未来、获得希望的开始!

先来谈一下我对2022年指数的猜想:

从技术上看,三大指数年线已连收三阳,与悲观者认为2022年可能面临调整的看法不同,个人认为2022年指数上涨有望加速,上证指数或许会站上4000点。

从基本面来看,随着产业结构转型和居民资产配置(尤其是炒房资金)向股市迁移,A股或迎来类似1980年代美股的长牛行情。

对A股来说,2022年有几个利好。首先是注册制的全面落地实施,我们的传统是每逢大型政策落地,均会有政策托底;从国外成熟市场来看,在全面实施注册制后,其资本市场均有不错的表现,A股同样有望重复这一故事。

再是目前A股平均市盈率不足18倍,叠加供应全球的中国企业竞争力,在后疫情时代全球经济发展的当然“引擎”。这一切对长线资金来说都已极具诱惑力。这也是北上资金不断加仓A股的一个关键因素。

第三、因货币超发,美、欧股市已出现癫狂,在不断推高估值的情况下,泡沫越吹越大,风险也在不断的累积。而我国经济发展势头良好、资产估值偏低,已成为全球价值“洼地”。

第四、2022年,全球新冠疫情的影响会比2021年低,预计年内将大面积使用口服及推出治愈性新药,疫情年内实现可控已是大概率事件。而疫情的可控,发展经济就会再一次成为各国政府的首选,这显然有利我国民经济发展。

当然,股指的上涨,不可能再出现2015年前那样的普涨,而是会继续延续近几年的结构性行情。这对广大的散户朋友提出了现实要求,选对板块和个股才是决定我们盈利的关键。

既然如此重要,在我详尽研究近2000只个股后,来谈谈我看好的板块,因不具有未卜先知的能力,就冠之以“猜想”吧,我也尽可能详细一些。

一、板块猜想之新能源:“双碳”政策的持续推进,新能源板块无疑会继续成为2022年的一条投资主线。但个人建议忽视高位滞涨的“龙头”,不是它们不好,而是它们高企的市盈率已经透支了成长性;再是短期涨幅太大,获利筹码需要兑现;最后是站上千亿甚至几千亿市值后的它们或许会面对业绩增长“天花板”的难题。

再一个需要注意的是光伏投资热问题,2021年光伏制造环节的总投资规模已经超过7200亿元,这样的投资力度,几乎是2020年的两倍;更是2017、2018和2019三年投资力度的总和。

最后建议尽量回避磷酸铁概念股(除非是极具成本优势的企业)。尽管2021年磷酸铁锂全面超越三元锂,但2021年宣布的未来5年磷酸铁在建新增产能总量已超470万吨,接近2019年总产能的10倍。

我们知道,任何行业,当各路资本疯狂杀入时都不是好事,一是泥沙俱下、良莠不齐可能影响行业发展;再是埋下了价格战的隐患,而这无疑会导致企业出现增产不增收的窘境。

可以关注些什么?个人建议关注拥有钴、锂资源的企业,尤其是盐湖提锂;再一个是磷酸类或磷资源企业,磷酸铁锂大发展,它没有理由不受益。

还可以关注光伏领域的HJT及产业和致力于新能源运维的电力、电气设备设施企业。个人而言,风能、氢能、核能领域年内走出大牛股的概率极高。

二、板块猜想之量子科技:量子科技主要运用包括量子计算、量子测量和量子通信等。其中量子通信是率先进入实用化的技术方向,与传统通信相比,量子通信具有安全等级高、受攻击可感知等优势。

截止2018年底,我国已建成的实用化光纤量子通信网络总长已达7000余公里。未来随着广域量子通信骨干网的逐步规模化,有望持续带动上游光纤市场发展。相关数据显示,2017年,我国量子通信行业市场规模达到180亿元,2018年已经达到320亿元,预计到2024年能够达到912亿元。

量子通信产业链主要包含元器件、核心设备、传输干线、系统平台、下游应用等环节。

毫无疑问,行业的高速发展,这些产业链上的龙头企业有望先行分羹。

三、板块猜想之芯片:其重要性已无需描述。这里特别跟大家聊聊SiC产业,其有望成为我国半导体行业发展的突破口。

SiC可以减少能耗损失,提高能源转化效率,SiC材料能够实现在射频器件和功率器件上对硅基材料的性能完美替代,新能源时代将是SiC的大舞台。在新能源汽车行业,SiC可用于驱动和控制电机的逆变器、车载充电器和快速充电桩等。

在逆变器上,一辆使用SiC功率器件的电动汽车,在同等电池条件下,续航能够提升5-10%。这也是目前碳化硅在新能源汽车应用最多的市场。而在充电和快充领域,随着成本的降低,碳化硅器件的应用也在逐渐深入。

由上至下,SiC产业链可以分为衬底、外延、器件和应用四大环节,目前,我国企业在相关领域已经有了布局,随着核心技术路线的成熟,其降成本路径已经显现,在新能源大局和国产半导体崛起契机下,SiC有望开启千亿级蓝海市场。

以上愚见,仅属于我个人主观判断,或有诸多偏颇、不当之处。我更宁愿相信2022年推动股指上涨的绝不会仅限于我提到的行业和板块,市场一定会充满异彩纷呈的投资机会。让我们一起期待!

最后,本号在此提醒各位,请理性判断和谨慎投资!


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