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涨价题材个股多交亮眼“成绩单” 涨价题材股票上涨分析

日期:2022-01-22 21:21:56

商品价格齐齐冲高的2021年,相关上市公司盈利丰厚。近期密集披露的业绩预告中,涨价题材个股多“成绩单”亮眼。

涨价题材个股业绩亮眼

作为中国重要的钢铁工业基地、世界最大的稀土工业基地,包钢股份2021年受益于钢铁、稀土行业景气行情,股价走出两月间超170%的涨幅。

1月11日晚间包钢股份(600010)发布2021年业绩预告显示,期内公司预计实现净利润24.4亿元到36.5亿元,与上年同期相比,将增加20.34亿元到32.44亿元,同比增长501.05%到799.11%;预计实现扣非净利润为23.95亿元到35.82亿元,与上年同期相比,将增加19.34亿元到31.21亿元,同比增长419.5%到676.98%。

同日藏格矿业(000408)披露,预计2021年公司实现盈利14亿元-14.5亿元,比上年同期上升511.65%至533.5%;预计实现扣非净利润13.4亿元-13.9亿元,比上年同期上升589.81%至615.55%。

2015年通过重大资产重组实现转型的藏格矿业,目前拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证。以察尔汗盐湖为中心,藏格矿业经营的氯化钾和电池级碳酸锂两大主营产品,均是2021年涨价热门商品,该公司股价也从年初最低约7元/股,涨至2022年1月4日最高41.77元/股,实现近5倍翻涨。

无独有偶,曾在2021年9月走出五连板行情的氯碱化工(600618);从2021年初不足40元/股涨至最高256元/股的合盛硅业(603260);半年多时间内实现股价翻番的华友钴业(603799),均受益于产品价格上行,收获业绩大增。

氯碱化工1月11日晚间披露,预计2021年实现净利润16.5亿元至18.5亿元,与上年同期相比预计增加10.43亿元至12.43亿元,同比增加171.97%至204.93%;预计扣非净利润与上年同期相比增加10.46亿元至12.46亿元,同比增加172.59%至205.58%。

而合盛硅业同日公告也显示,2021年预计实现净利润85亿元至87亿元,同比增加70.96亿元到72.96亿元,同比增加505.28%到519.52%;预计扣非净利润同比增加71.53亿元到73.53亿元,同比增加531.08%到545.93%。

华友钴业业绩预告显示,2021年公司预计实现净利润37亿元到42亿元之间,同比增长217.64%-260.56%;扣非净利润37.9亿元到42.9亿元之间,同比增长237.2%-281.68%。

主营产品价格上行拉动盈利

碳酸锂、稀土、有机硅等热门产品2021年价格拉涨,无疑是推动相关行业上市公司盈利水平激增的主因。

藏格矿业在公告中就表示,公司长期股权投资确认投资收益2.42亿元(包含西藏巨龙铜业有限公司计提担保预期信用损失转回)外,旗下公司氯化钾、碳酸锂销售价格相比上年同期大幅上升,是实现公司营业收入及利润较上年增长的主因。

沉寂了3年之后,2021年受产品价格超跌和下游磷酸铁锂市场需求旺盛支撑,碳酸锂价格强势回升,多番刷新历史极值。

据生意社监测数据,2020年9月中旬碳酸锂价格迎来近4年低点,工业级碳酸锂均价价格在3.89万元/吨,电池级碳酸锂均价价格在4.39万元/吨,而到了2021年末,工业级碳酸锂华东地区均价价格为26.6万元/吨,电池级碳酸锂华东地区均价价格为28.2万元/吨。

2021年全年,工业级碳酸锂华东地区均价累计上涨了432%;电池级碳酸锂华东地区均价累计上涨了416.48%。

2021年,有机硅市场经历大起大落,年中价格一度突破6万元/吨,创下近十年新高。

在谈及2021年业绩增长的主因时,合盛硅业公告也称,期内受益于行业下游需求端强劲反弹增长及行业政策影响,公司主营产品工业硅、有机硅行业迎来强景气周期,公司年内实现产销两旺。销售端,公司主营产品工业硅、有机硅市场销售价格较去年同期明显增长,使得公司盈利水平同比显著提高。

此外,包钢股份也在业绩预增公告中指出,2021年钢铁和稀土行业运行态势良好,钢材和稀土价格同比上涨。

在国内钢铁价格四季度显著回落的背景下,刺激包钢股份业绩增量的或主要是2021年国内稀土市场价格的大幅上涨。生意社数据显示,2021年国内轻稀土价格部分产品涨幅超过100%,创近几年新高。重稀土市场中,国内氧化镝年初市场价格为194万元/吨,年末价格为290.5万元/吨,全年涨幅为49.74%;金属镝年初价格为242.5万元/吨,年末价格为375万元/吨,全年涨幅为54.65%,也涨势明显。

涨价利好能否延续仍需关注

值得关注的是,2021年10月份以来,以煤炭为代表的大宗商品价格显著回落,进一步带动下游成本塌陷效应,部分前期价格大涨商品也呈现弱势。在2021年受益产品高价收获高额利润后,新一年利好能否延续仍需市场关注。

2021年冲击6万元价格高位后,国内有机硅价格曾一度下滑至最低2.2万元/吨左右水平。

虽然作为氯碱行业代表,上市公司氯碱化工2021年主导产品受市场积极影响,售价及产量较上年同期有所上升,带动业绩大幅上行,但中证鹏元评级分析认为,2021年能耗双控政策影响下,电石供应缩减。电石是电石法PVC最主要成本构成,电石价格和PVC价格一路上行。随着增产保供政策推进,能源供应紧张局面已得到显著改善,同时预计需求端房企风险事件影响更大,PVC价格中枢有下行压力。同时,烧碱市场或呈现供需两弱局面,当前烧碱价格处于历史中等水平,预计2022年烧碱价格中枢有下行压力。

不过受益于新能源汽车行业需求拉动,上游原材料价格或能维持高位。

生意社分析师认为,新能源汽车销售持续走高,对于稀土需求处于高位。预计2022年稀土行业发展将持续改善,国内稀土市场或将维持长牛行情。此外,碳酸锂价格仍旧处于快速上涨的状态,上游资金回笼需求高,下游市场备货情绪不断加重,碳酸锂货源基本处于低位,市场供需失衡持续扩大。在全球锂电产业快速扩张的预期下,全球及中国碳酸锂缺口或将进一步放大。预计2022年第一季度碳酸锂价格可能会持续走高。


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