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半导体板块重点关注哪个分支 半导体板块深度分析及其后市策略

日期:2022-01-24 04:34:00

今天的第一篇文章,分析了受益于原材料降价和海运价格回落的板块,建议这两篇文章连起来读。我利用晚饭前的时间,细分整理一下半导体材料板块。

对于半导体材料公司,可以分为硅片、抛光材料、光刻胶这几个方面做细分。

以上细分板块从两个方面来分析吧:三季报和国产替代。

从三季报来看,半导体材料行业的平均营收增速在40%左右,净利润分化还是比较明显的。

比如,营收方面,立昂微和中晶科技都增长了87%以上,环比也有接近30%的上涨,都是创下历史新高,主要是因为晶圆厂大幅扩产,市场对晶圆硅片的需求增加,这两家都是硅片企业;南大光电和上海新阳营收增长都超过15%,雅克科技17.5%,安集科技则是15%。

从净利润上看,沪硅产业、彤程新材、上海新阳、安集科技净利润是下滑的,主要是因为原材料大幅涨价以及研发费用上涨导致。

从国产替代的角度看,以晶圆企业为首,国内晶圆厂商大规模扩产,芯片产能紧缺下,扩产潮在延续。

全球龙头,台积电、三星和英特尔等国家大厂纷纷按照每年百亿美元规模扩产,大陆厂商比如长江储存、合肥长鑫等,也在按照几百亿人民币的投资速度扩产。

具体来看,各个细分,看龙头即可。

硅片:立昂微、沪硅产业、中晶科技

抛光材料:安集科技、鼎龙股份

光刻胶:彤程新材、晶瑞股份、南大光电、雅克科技

建议,这篇文章和我刚才写的一篇连起来读,我就不放链接了,直接翻看上一篇就是,标题是《原材料持续降价+海运价格回落,直接利好这6个细分》

最后絮叨一句:所谓仁者见仁,智者见智,我的分享并非推荐个股,只是兴趣分享。你可以把我当成足球场上的大屏幕,有时候给某个球员特写的时候,不代表说这个球员要进球了。


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