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市场震荡期,却大放异彩的,莫过于采用量化对冲策略的这类基金了

日期:2022-01-27 06:27:01

市场震荡期,却大放异彩的,莫过于采用“量化对冲策略”的这类基金了。这类基金在这2个月的下跌期里,基本没怎么跌。

原因很简单,就是因为它们采用了“对冲股指期货空单”的方法,降低了风险。

具体的策略逻辑,我之前给大家讲过,不再赘述了,今儿就说说怎么挑选这种“量化对冲策略”的基金,这现成的工具,一定要利用好。

大家打开“某天基金”,在主页上,有一个“更多”功能区域(图一),点进去有一个模块,叫做“数据选基”(图二),点开后就会出现一个大数据榜单(图三),里面就可以按照自己的思路,选择不同种类,不同策略的基金类型,可以作为自己组合搭配的参考(图四)。

量化对冲策略在震荡市确实抗跌,但是遇到大牛市,它的涨幅也相对有限。但这么多年来看,整体的增长水平,好的也能做到每年30%多(这种涨得不错的,我估计它不单用量化策略,也配置了些主动策略,要不做不了这么高的回报)。

目前市场的震荡,暂且看不到明显转变迹象的情况下,大家要做的依然是检查自己的持仓,尽量均衡配置,降低行业类和抱团基金的比例,多配债基组合和量化对冲策略基金,撑过这段调整的时间段。

如果大家这段时间的地基打得好,未来上涨时,必然不会错过。咱们收获果实的好日子,在后面静静等着呢![呲牙]

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